ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年6月19日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,385,787 | 324,410,442 |
| 親投資信託受益証券 | 14,073,896,225 | 16,356,530,618 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 115,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,270,282,012 | 16,795,941,060 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,270,282,012 | 16,795,941,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,632,908 | 180,608,992 |
| 未払受託者報酬 | 6,539,030 | 6,237,148 |
| 未払委託者報酬 | 130,781,497 | 124,744,132 |
| その他未払費用 | 408,590 | 389,737 |
| 流動負債合計 | 162,362,025 | 311,980,009 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 162,362,025 | 311,980,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,776,521,863 | 33,787,832,709 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,668,601,876 | -17,303,871,658 |
| （分配準備積立金） | 388,872,078 | 446,521,963 |
| 元本等合計 | 14,107,919,987 | 16,483,961,051 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,107,919,987 | 16,483,961,051 |
| 負債純資産合計 | 14,270,282,012 | 16,795,941,060 |
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