ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月17日-平成24年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月16日 | 2012年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,729,032 | 146,385,787 |
| 親投資信託受益証券 | 13,667,359,623 | 14,073,896,225 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,998,088,655 | 14,270,282,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,998,088,655 | 14,270,282,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,215,234 | 24,632,908 |
| 未払受託者報酬 | 7,880,092 | 6,539,030 |
| 未払委託者報酬 | 157,602,502 | 130,781,497 |
| その他未払費用 | 492,422 | 408,590 |
| 流動負債合計 | 249,190,250 | 162,362,025 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 249,190,250 | 162,362,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,988,261,770 | 36,776,521,863 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,239,363,365 | -22,668,601,876 |
| （分配準備積立金） | 338,933,382 | 388,872,078 |
| 元本等合計 | 13,748,898,405 | 14,107,919,987 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,748,898,405 | 14,107,919,987 |
| 負債純資産合計 | 13,998,088,655 | 14,270,282,012 |
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