ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月16日 | 2011年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,022,229 | 250,729,032 |
| 親投資信託受益証券 | 22,987,288,881 | 13,667,359,623 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 23,372,311,110 | 13,998,088,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,372,311,110 | 13,998,088,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,081,857 | 83,215,234 |
| 未払受託者報酬 | 10,869,345 | 7,880,092 |
| 未払委託者報酬 | 217,387,678 | 157,602,502 |
| その他未払費用 | 679,249 | 492,422 |
| 流動負債合計 | 305,018,129 | 249,190,250 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 305,018,129 | 249,190,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,906,004,648 | 37,988,261,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,838,711,667 | -24,239,363,365 |
| （分配準備積立金） | 396,599,040 | 338,933,382 |
| 元本等合計 | 23,067,292,981 | 13,748,898,405 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,067,292,981 | 13,748,898,405 |
| 負債純資産合計 | 23,372,311,110 | 13,998,088,655 |
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