ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月16日 | 2011年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 512,696,638 | 310,022,229 |
| 親投資信託受益証券 | 28,996,794,042 | 22,987,288,881 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 75,000,000 |
| 流動資産合計 | 29,609,490,680 | 23,372,311,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,609,490,680 | 23,372,311,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,816,628 | 76,081,857 |
| 未払受託者報酬 | 12,967,736 | 10,869,345 |
| 未払委託者報酬 | 259,355,538 | 217,387,678 |
| その他未払費用 | 810,395 | 679,249 |
| 流動負債合計 | 340,950,297 | 305,018,129 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 340,950,297 | 305,018,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,930,372,667 | 43,906,004,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,661,832,284 | -20,838,711,667 |
| （分配準備積立金） | 449,312,272 | 396,599,040 |
| 元本等合計 | 29,268,540,383 | 23,067,292,981 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,268,540,383 | 23,067,292,981 |
| 負債純資産合計 | 29,609,490,680 | 23,372,311,110 |
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