ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 97,913 | 79,478 |
| 有価証券売買等損益 | 4,080,549,506 | 2,427,931,146 |
| その他収益 | － | 278,048 |
| 営業収益合計 | 4,080,647,419 | 2,428,288,672 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,756,293 | 7,377,392 |
| 委託者報酬 | 115,126,918 | 147,548,860 |
| その他費用 | 365,179 | 460,997 |
| 営業費用合計 | 121,248,390 | 155,387,249 |
| 全事業営業利益 | 3,959,399,029 | 2,272,901,423 |
| 当期経常利益 | 3,959,399,029 | 2,272,901,423 |
| 当年度純利益 | 3,959,399,029 | 2,272,901,423 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 129,064,028 | 276,958,691 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,291,302,049 | -6,566,308,171 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,555,952,774 | 1,559,606,365 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,555,952,774 | 1,559,606,365 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 914,074,911 | 830,555,219 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 914,074,911 | 830,555,219 |
| 分配金 | － | － |
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