ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月16日 | 自 2014年12月17日 至 2015年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 79,478 | 41,781 |
| 有価証券売買等損益 | 2,427,931,146 | -57,271,357 |
| その他収益 | 278,048 | － |
| 営業収益合計 | 2,428,288,672 | -57,229,576 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,377,392 | 7,965,104 |
| 委託者報酬 | 147,548,860 | 159,302,958 |
| その他費用 | 460,997 | 497,732 |
| 営業費用合計 | 155,387,249 | 167,765,794 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,272,901,423 | -224,995,370 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,272,901,423 | -224,995,370 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 2,272,901,423 | -224,995,370 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 276,958,691 | 82,853,178 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,566,308,171 | -7,193,503,678 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,559,606,365 | 702,640,009 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,559,606,365 | 702,640,009 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 830,555,219 | 1,021,986,968 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 830,555,219 | 1,021,986,968 |
| 分配金 | － | － |
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