CA条件付元本確保型ファンド2008-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月7日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 442,518,491 | 289,534,780 |
| 社債券 | 6,102,183,360 | 6,319,991,090 |
| 未収利息 | 606 | 396 |
| その他未収収益 | 7,588,951 | － |
| 流動資産合計 | 6,552,291,408 | 6,609,526,266 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,552,291,408 | 6,609,526,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 190,482,482 | 19,395,298 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 190,882,482 | 19,795,298 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 190,882,482 | 19,795,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,718,493,984 | 9,697,649,039 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,357,085,058 | -3,107,918,071 |
| 元本等合計 | 6,361,408,926 | 6,589,730,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,361,408,926 | 6,589,730,968 |
| 負債純資産合計 | 6,552,291,408 | 6,609,526,266 |
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