CA条件付元本確保型ファンド2008-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月6日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年7月11日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 289,534,780 | 298,399,954 |
| 社債券 | 6,319,991,090 | 7,290,803,520 |
| 未収利息 | 396 | 408 |
| 流動資産合計 | 6,609,526,266 | 7,589,203,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,609,526,266 | 7,589,203,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,395,298 | 19,219,073 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 19,795,298 | 19,619,073 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,795,298 | 19,619,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,697,649,039 | 9,609,536,682 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,107,918,071 | -2,039,951,873 |
| 元本等合計 | 6,589,730,968 | 7,569,584,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,589,730,968 | 7,569,584,809 |
| 負債純資産合計 | 6,609,526,266 | 7,589,203,882 |
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