CA条件付元本確保型ファンド2008-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,399,954 | 283,951,420 |
| 社債券 | 7,290,803,520 | 6,418,114,560 |
| 未収利息 | 408 | 388 |
| 流動資産合計 | 7,589,203,882 | 6,702,066,368 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,589,203,882 | 6,702,066,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,219,073 | 4,671,705 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 19,619,073 | 5,071,705 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,619,073 | 5,071,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,609,536,682 | 9,343,411,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,039,951,873 | -2,646,416,841 |
| 元本等合計 | 7,569,584,809 | 6,696,994,663 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,569,584,809 | 6,696,994,663 |
| 負債純資産合計 | 7,589,203,882 | 6,702,066,368 |
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