DIAM条件付インカム確保型ファンド08-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年1月19日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,076,952,307 | 1,010,689,825 |
| 株式 | 2,944,071,790 | 2,611,957,000 |
| 派生商品評価勘定 | 157,175,670 | 37,737,619 |
| 未収入金 | 912,086 | － |
| 未収配当金 | 3,267,000 | 3,255,000 |
| 差入委託証拠金 | 69,720,053 | 26,097,619 |
| 流動資産合計 | 5,252,098,906 | 3,689,737,063 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,252,098,906 | 3,689,737,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 183,210,053 | 37,737,619 |
| 未払解約金 | 14,380,265 | 10,727,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,458 | 874,275 |
| 未払委託者報酬 | 11,109,826 | 7,868,167 |
| その他未払費用 | 127,957 | 92,422 |
| 流動負債合計 | 210,062,559 | 57,299,708 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 210,062,559 | 57,299,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,513,311,143 | 4,061,000,388 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -471,274,796 | -428,563,033 |
| 元本等合計 | 5,042,036,347 | 3,632,437,355 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,042,036,347 | 3,632,437,355 |
| 負債純資産合計 | 5,252,098,906 | 3,689,737,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
