DIAM条件付インカム確保型ファンド08-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,010,689,825 | 520,150,327 |
| 株式 | 2,611,957,000 | 1,690,976,640 |
| 派生商品評価勘定 | 37,737,619 | － |
| 未収配当金 | 3,255,000 | 2,552,000 |
| 前払金 | － | 14,406,263 |
| 差入委託証拠金 | 26,097,619 | 18,228,737 |
| 流動資産合計 | 3,689,737,063 | 2,246,313,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,689,737,063 | 2,246,313,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,916,263 |
| 前受金 | 37,737,619 | － |
| 未払解約金 | 10,727,225 | 18,353,992 |
| 未払受託者報酬 | 874,275 | 603,671 |
| 未払委託者報酬 | 7,868,167 | 5,432,678 |
| その他未払費用 | 92,422 | 59,946 |
| 流動負債合計 | 57,299,708 | 33,366,550 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,299,708 | 33,366,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,061,000,388 | 3,025,615,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -428,563,033 | -812,668,289 |
| 元本等合計 | 3,632,437,355 | 2,212,947,417 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,632,437,355 | 2,212,947,417 |
| 負債純資産合計 | 3,689,737,063 | 2,246,313,967 |
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