GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月14日 | 2008年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,541,479 | 68,388,886 |
| 投資証券 | 5,573,705,722 | 2,415,784,057 |
| 派生商品評価勘定 | 164,400 | 733,950 |
| 未収利息 | 4,105 | 581 |
| 流動資産合計 | 5,870,415,706 | 2,484,907,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,870,415,706 | 2,484,907,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,729,000 | 43,726,500 |
| 未払収益分配金 | 263,016,387 | － |
| 未払解約金 | 3,028,299 | 2,954,058 |
| 未払受託者報酬 | 448,452 | 309,564 |
| 未払委託者報酬 | 13,005,227 | 8,977,366 |
| その他未払費用 | 711,517 | 491,146 |
| 流動負債合計 | 295,938,882 | 56,458,634 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 295,938,882 | 56,458,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,260,327,753 | 6,557,314,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 314,149,071 | -4,128,865,905 |
| （分配準備積立金） | 253,388,784 | 251,706,760 |
| 元本等合計 | 5,574,476,824 | 2,428,448,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,574,476,824 | 2,428,448,840 |
| 負債純資産合計 | 5,870,415,706 | 2,484,907,474 |
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