GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月14日 | 2009年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 9,546,000 |
| コール・ローン | 68,388,886 | 41,733,118 |
| 投資証券 | 2,415,784,057 | 3,530,863,829 |
| 派生商品評価勘定 | 733,950 | － |
| 未収利息 | 581 | 132 |
| 流動資産合計 | 2,484,907,474 | 3,582,143,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,484,907,474 | 3,582,143,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,726,500 | 9,546,000 |
| 未払解約金 | 2,954,058 | 28,922,352 |
| 未払受託者報酬 | 309,564 | 219,461 |
| 未払委託者報酬 | 8,977,366 | 6,364,334 |
| その他未払費用 | 491,146 | 348,182 |
| 流動負債合計 | 56,458,634 | 45,400,329 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,458,634 | 45,400,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,557,314,745 | 6,983,059,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,128,865,905 | -3,446,317,211 |
| （分配準備積立金） | 251,706,760 | 282,117,194 |
| 元本等合計 | 2,428,448,840 | 3,536,742,750 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,428,448,840 | 3,536,742,750 |
| 負債純資産合計 | 2,484,907,474 | 3,582,143,079 |
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