GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月12日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月15日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月14日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,546,000 | 8,940,000 |
| コール・ローン | 41,733,118 | 73,999,118 |
| 投資証券 | 3,530,863,829 | 6,145,265,951 |
| 未収利息 | 132 | 240 |
| 流動資産合計 | 3,582,143,079 | 6,228,205,309 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,582,143,079 | 6,228,205,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 339,840 |
| 未払金 | 9,546,000 | 44,700,000 |
| 未払解約金 | 28,922,352 | 12,589,883 |
| 未払受託者報酬 | 219,461 | 440,947 |
| 未払委託者報酬 | 6,364,334 | 12,787,420 |
| その他未払費用 | 348,182 | 699,603 |
| 流動負債合計 | 45,400,329 | 71,557,693 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,400,329 | 71,557,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,983,059,961 | 8,736,159,360 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,446,317,211 | -2,579,511,744 |
| （分配準備積立金） | 282,117,194 | 308,203,327 |
| 元本等合計 | 3,536,742,750 | 6,156,647,616 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,536,742,750 | 6,156,647,616 |
| 負債純資産合計 | 3,582,143,079 | 6,228,205,309 |
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