GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月13日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月17日-平成22年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,940,000 | － |
| コール・ローン | 73,999,118 | 76,816,966 |
| 投資証券 | 6,145,265,951 | 6,916,939,319 |
| 未収利息 | 240 | 224 |
| 流動資産合計 | 6,228,205,309 | 6,993,756,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,228,205,309 | 6,993,756,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 339,840 | 189,750 |
| 未払金 | 44,700,000 | 46,385,000 |
| 未払解約金 | 12,589,883 | 1,646,472 |
| 未払受託者報酬 | 440,947 | 543,181 |
| 未払委託者報酬 | 12,787,420 | 15,752,136 |
| その他未払費用 | 699,603 | 861,810 |
| 流動負債合計 | 71,557,693 | 65,378,349 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,557,693 | 65,378,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,736,159,360 | 9,849,924,948 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,579,511,744 | -2,921,546,788 |
| （分配準備積立金） | 308,203,327 | 308,448,063 |
| 元本等合計 | 6,156,647,616 | 6,928,378,160 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,156,647,616 | 6,928,378,160 |
| 負債純資産合計 | 6,228,205,309 | 6,993,756,509 |
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