GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,712,541 | 92,022,762 |
| 投資証券 | 7,165,413,631 | 6,290,113,445 |
| 未収利息 | 172 | 201 |
| 流動資産合計 | 7,244,126,344 | 6,382,136,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,244,126,344 | 6,382,136,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 55,760 |
| 未払金 | － | 64,728,000 |
| 未払解約金 | 13,725,964 | 6,270,310 |
| 未払受託者報酬 | 547,219 | 530,919 |
| 未払委託者報酬 | 15,869,298 | 15,396,580 |
| その他未払費用 | 868,227 | 842,364 |
| 流動負債合計 | 31,010,708 | 87,823,933 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,010,708 | 87,823,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,938,936,635 | 9,098,276,336 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,725,820,999 | -2,803,963,861 |
| （分配準備積立金） | 330,948,711 | 312,757,299 |
| 元本等合計 | 7,213,115,636 | 6,294,312,475 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,213,115,636 | 6,294,312,475 |
| 負債純資産合計 | 7,244,126,344 | 6,382,136,408 |
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