GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年5月17日-平成23年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,022,762 | 31,904,358 |
| 投資証券 | 6,290,113,445 | 5,035,632,958 |
| 未収利息 | 201 | 69 |
| 流動資産合計 | 6,382,136,408 | 5,067,537,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,382,136,408 | 5,067,537,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 55,760 | － |
| 未払金 | 64,728,000 | － |
| 未払解約金 | 6,270,310 | 3,959,639 |
| 未払受託者報酬 | 530,919 | 388,183 |
| 未払委託者報酬 | 15,396,580 | 11,257,250 |
| その他未払費用 | 842,364 | 615,884 |
| 流動負債合計 | 87,823,933 | 16,220,956 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,823,933 | 16,220,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,098,276,336 | 9,194,294,208 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,803,963,861 | -4,142,977,779 |
| （分配準備積立金） | 312,757,299 | 304,055,097 |
| 元本等合計 | 6,294,312,475 | 5,051,316,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,294,312,475 | 5,051,316,429 |
| 負債純資産合計 | 6,382,136,408 | 5,067,537,385 |
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