GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月15日-平成24年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,904,358 | 77,641,139 |
| 投資証券 | 5,035,632,958 | 4,858,396,890 |
| 派生商品評価勘定 | － | 75,090 |
| 未収利息 | 69 | 169 |
| 流動資産合計 | 5,067,537,385 | 4,936,113,288 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,067,537,385 | 4,936,113,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 24,039,000 |
| 未払解約金 | 3,959,639 | 9,098,533 |
| 未払受託者報酬 | 388,183 | 421,420 |
| 未払委託者報酬 | 11,257,250 | 12,221,179 |
| その他未払費用 | 615,884 | 668,622 |
| 流動負債合計 | 16,220,956 | 46,448,754 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,220,956 | 46,448,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,194,294,208 | 9,177,309,937 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,142,977,779 | -4,287,645,403 |
| （分配準備積立金） | 304,055,097 | 304,270,013 |
| 元本等合計 | 5,051,316,429 | 4,889,664,534 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,051,316,429 | 4,889,664,534 |
| 負債純資産合計 | 5,067,537,385 | 4,936,113,288 |
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