GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,641,139 | 31,542,503 |
| 投資証券 | 4,858,396,890 | 4,748,568,080 |
| 派生商品評価勘定 | 75,090 | － |
| 未収利息 | 169 | 69 |
| 流動資産合計 | 4,936,113,288 | 4,780,110,652 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,936,113,288 | 4,780,110,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,039,000 | － |
| 未払解約金 | 9,098,533 | 3,503,435 |
| 未払受託者報酬 | 421,420 | 381,644 |
| 未払委託者報酬 | 12,221,179 | 11,067,556 |
| その他未払費用 | 668,622 | 605,504 |
| 流動負債合計 | 46,448,754 | 15,558,139 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,448,754 | 15,558,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,177,309,937 | 8,738,871,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,287,645,403 | -3,974,319,189 |
| （分配準備積立金） | 304,270,013 | 295,084,626 |
| 元本等合計 | 4,889,664,534 | 4,764,552,513 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,889,664,534 | 4,764,552,513 |
| 負債純資産合計 | 4,936,113,288 | 4,780,110,652 |
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