GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月14日 | 2013年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,542,503 | 28,818,594 |
| 投資証券 | 4,748,568,080 | 5,368,004,117 |
| 派生商品評価勘定 | － | 445,500 |
| 未収入金 | － | 111,628,000 |
| 未収利息 | 69 | 41 |
| 流動資産合計 | 4,780,110,652 | 5,508,896,252 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,780,110,652 | 5,508,896,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,503,435 | 66,168,797 |
| 未払受託者報酬 | 381,644 | 418,930 |
| 未払委託者報酬 | 11,067,556 | 12,149,046 |
| その他未払費用 | 605,504 | 664,676 |
| 流動負債合計 | 15,558,139 | 79,401,449 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,558,139 | 79,401,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,738,871,702 | 7,533,593,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,974,319,189 | -2,104,098,781 |
| （分配準備積立金） | 295,084,626 | 265,340,584 |
| 元本等合計 | 4,764,552,513 | 5,429,494,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,764,552,513 | 5,429,494,803 |
| 負債純資産合計 | 4,780,110,652 | 5,508,896,252 |
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