GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月15日-平成25年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月14日 | 2013年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,818,594 | 45,907,747 |
| 投資証券 | 5,368,004,117 | 4,191,952,470 |
| 派生商品評価勘定 | 445,500 | － |
| 未収入金 | 111,628,000 | － |
| 未収利息 | 41 | 67 |
| 流動資産合計 | 5,508,896,252 | 4,237,860,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,508,896,252 | 4,237,860,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,168,797 | 5,729,699 |
| 未払受託者報酬 | 418,930 | 348,584 |
| 未払委託者報酬 | 12,149,046 | 10,108,865 |
| その他未払費用 | 664,676 | 553,049 |
| 流動負債合計 | 79,401,449 | 16,740,197 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,401,449 | 16,740,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,533,593,584 | 6,237,961,639 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,104,098,781 | -2,016,841,552 |
| （分配準備積立金） | 265,340,584 | 232,978,872 |
| 元本等合計 | 5,429,494,803 | 4,221,120,087 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,429,494,803 | 4,221,120,087 |
| 負債純資産合計 | 5,508,896,252 | 4,237,860,284 |
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