GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月14日 | 2014年5月14日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,237,860,284 | 3,744,990,177 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,237,860,284 | 3,744,990,177 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,907,747 | 33,627,194 |
| 投資証券 | 4,191,952,470 | 3,711,362,947 |
| 未収利息 | 67 | 36 |
| 流動資産計 | 4,237,860,284 | 3,744,990,177 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 16,740,197 | 22,354,613 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,729,699 | 13,214,102 |
| 未払受託者報酬 | 348,584 | 289,595 |
| 未払委託者報酬 | 10,108,865 | 8,398,211 |
| その他未払費用 | 553,049 | 452,705 |
| 流動負債計 | 16,740,197 | 22,354,613 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,221,120,087 | 3,722,635,564 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,237,961,639 | 5,185,231,160 |
| 元本等合計 | 4,221,120,087 | 3,722,635,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,016,841,552 | -1,462,595,596 |
| （分配準備積立金） | 232,978,872 | 210,487,009 |
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