GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,186,186,142 | 2,480,254,852 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,186,186,142 | 2,480,254,852 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,107,716 | 52,569,111 |
| 投資証券 | 2,145,078,426 | 2,427,685,741 |
| 流動資産計 | 2,186,186,142 | 2,480,254,852 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 8,319,372 | 26,973,288 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,522,161 | 21,037,600 |
| 未払受託者報酬 | 183,805 | 188,189 |
| 未払委託者報酬 | 5,330,275 | 5,457,582 |
| 未払利息 | 104 | 130 |
| その他未払費用 | 283,027 | 289,787 |
| 流動負債計 | 8,319,372 | 26,973,288 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,177,866,770 | 2,453,281,564 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,039,906,587 | 2,750,317,950 |
| 元本等合計 | 2,177,866,770 | 2,453,281,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,039,817 | -297,036,386 |
| （分配準備積立金） | 507,221,892 | 453,056,368 |
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