GS BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,569,111 | 63,233,645 |
| 投資証券 | 2,427,685,741 | 2,401,513,791 |
| 流動資産計 | 2,480,254,852 | 2,464,747,436 |
| 資産の部合計 | 2,480,254,852 | 2,464,747,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 11,288,517 |
| 未払解約金 | 21,037,600 | 16,814,660 |
| 未払受託者報酬 | 188,189 | 199,973 |
| 未払委託者報酬 | 5,457,582 | 5,799,192 |
| 未払利息 | 130 | 165 |
| その他未払費用 | 289,787 | 307,926 |
| 流動負債計 | 26,973,288 | 34,410,433 |
| 負債の部合計 | 26,973,288 | 34,410,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,036,386 | 172,633,546 |
| （分配準備積立金） | 453,056,368 | 736,037,216 |
| 元本 | 2,750,317,950 | 2,257,703,457 |
| 元本等合計 | 2,453,281,564 | 2,430,337,003 |
| 純資産の部合計 | 2,453,281,564 | 2,430,337,003 |
| 負債・純資産合計 | 2,480,254,852 | 2,464,747,436 |
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