有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年5月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス BRICs ポートフォリオ IX シェアクラス | 3,582,238.892 | 981.17 | 3,514,817,215 | 962.61 | 3,448,332,651 | 96.35 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 64.012 | 1,511,827.15 | 96,775,080 | 1,511,858.08 | 96,777,060 | 2.70 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年5月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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