有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス BRICs ポートフォリオ IX シェアクラス | 3,026,570.925 | 703.35 | 2,128,756,489 | 712.23 | 2,155,629,136 | 97.19 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 39.468 | 1,358,413.70 | 53,613,872 | 1,358,640.01 | 53,622,804 | 2.42 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年5月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.61 |
| 合計 | 99.61 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
