中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月17日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月18日-平成21年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月17日 | 2009年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,854,033 | 23,212,971 |
| 親投資信託受益証券 | 2,486,965,929 | 945,157,835 |
| 流動資産合計 | 2,559,819,962 | 968,370,806 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,559,819,962 | 968,370,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,339,080 | 7,297,157 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,425 | 275,811 |
| 未払委託者報酬 | 24,683,144 | 4,826,999 |
| その他未払費用 | 98,572 | 19,208 |
| 流動負債合計 | 46,531,221 | 12,419,175 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,531,221 | 12,419,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,011,746,711 | 2,110,712,541 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -498,457,970 | -1,154,760,910 |
| （分配準備積立金） | 4,170,681 | 3,517,324 |
| 元本等合計 | 2,513,288,741 | 955,951,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,513,288,741 | 955,951,631 |
| 負債純資産合計 | 2,559,819,962 | 968,370,806 |
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