有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成26年1月17日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	中国株厳選マザーファンド	189,152,609	382,504,405
合計		189,152,609	382,504,405

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)中国株厳選マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「中国株厳選マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

(単位 : 円)
対象年月日			(平成25年7月17日現在)	(平成26年1月17日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		預金	171,294,129	123,892,081
		コール・ローン	24,503,526	18,919,578
		株式	754,315,838	793,538,068
		未収配当金	6,972,717	73,438
		未収利息	20	15
		流動資産合計	957,086,230	936,423,180
	資産合計		957,086,230	936,423,180
負債の部
	負債合計		-	-
純資産の部
	元本等
		元本	593,354,183	463,062,434
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	363,732,047	473,360,746
		元本等合計	957,086,230	936,423,180
	純資産合計		957,086,230	936,423,180
負債純資産合計			957,086,230	936,423,180

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。 (2)有価証券売買等損益、為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成25年7月17日現在)		(平成26年1月17日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
593,354,183口		463,062,434口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.6130円 16,130円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.0222円 20,222円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成25年7月17日現在)		(平成26年1月17日現在)
期首元本額	777,930,382	円	593,354,183	円
期中追加設定元本額	5,791,134	円	-	円
期中一部解約元本額	190,367,333	円	130,291,749	円
期末元本額	593,354,183	円	463,062,434	円
元本の内訳*
コスモ・中国株厳選ファンド	355,388,486	円	273,909,825	円
中国株厳選ファンド3ヵ月決算型	237,965,697	円	189,152,609	円
合計	593,354,183	円	463,062,434	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成25年1月18日  至 平成25年7月17日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	754,315,838	円	49,566,801	円
合計	754,315,838	円	49,566,801	円

(自 平成25年7月18日  至 平成26年1月17日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	793,538,068	円	141,862,785	円
合計	793,538,068	円	141,862,785	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成25年1月18日  至 平成25年7月17日)
該当事項はありません。
(自 平成25年7月18日  至 平成26年1月17日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(平成26年1月17日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ホンコンドル	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	63,000	14.46	910,980.00
	CHAODA MODERN AGRICULTURE	30,000	0.01	300.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	66,000	56.00	3,696,000.00
	SINO OIL AND GAS HOLDINGS LT	4,400,000	0.22	998,800.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	248,000	11.86	2,941,280.00
	DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H	37,500	26.55	995,625.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	66,000	10.64	702,240.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	184,000	4.73	870,320.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	38,000	19.12	726,560.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	825,000	2.17	1,790,250.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	424,000	4.45	1,886,800.00
	ZTE CORP-H	200,000	15.88	3,176,000.00
	CHINA OIL AND GAS GROUP LTD	500,000	1.42	710,000.00
	CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	220,000	14.20	3,124,000.00
	BANK OF CHINA LTD - H	350,000	3.42	1,197,000.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	606,000	4.94	2,993,640.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	56,000	22.55	1,262,800.00
	CHINA CITIC BANK - H	100,000	3.92	392,000.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	66,000	11.56	762,960.00
	TIANGONG INTL CO LTD	522,000	2.50	1,305,000.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	400,000	2.96	1,184,000.00
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	188,000	3.82	718,160.00
	A8 DIGITAL MUSIC HOLDING LTD	1,212,000	0.72	872,640.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	51,000	28.45	1,450,950.00
	CHINA SINGYES SOLAR TECH	157,000	9.23	1,449,110.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	36,400	22.70	826,280.00
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	400,000	3.68	1,472,000.00
	REAL GOLD MINING LTD	500	0.01	5.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	808,000	3.48	2,811,840.00
	CHINA DATANG CORP RENEWABL-H	835,000	1.70	1,419,500.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	110,000	6.90	759,000.00
	HILONG HOLDING LTD	300,000	6.99	2,097,000.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	307,000	8.67	2,661,690.00
	SPT ENERGY GROUP INC	440,000	5.73	2,521,200.00
	GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIR-H	50,000	2.58	129,000.00
	MERRY GARDEN HOLDINGS LTD	644,000	0.77	495,880.00
	TERMBRAY PETRO-KING OILFIELD	21,000	4.74	99,540.00
	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H	1,268,000	3.70	4,691,600.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	119,000	5.83	693,770.00
	TENWOW INTERNATIONAL HOLDING	55,000	3.40	187,000.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	64,000	5.05	323,200.00
	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP	8,000	5.60	44,800.00
	MIKO INTERNATIONAL HOLDINGS	208,000	2.52	524,160.00
	COOLPAD GROUP LTD	292,000	3.70	1,080,400.00
	合計	16,975,400		58,955,280.00
	(邦貨換算)			(793,538,068)

b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記

通貨	銘柄数			組入時価比率	合計金額に対する比率
ホンコンドル	株式	44	銘柄	84.74%	100.00%

(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。