有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 特定期間(平成20年1月31日 ～ 平成20年7月17日)	△16.55
第2期 特定期間(平成20年7月18日 ～ 平成21年1月19日)	△45.73
第3期 特定期間(平成21年1月20日 ～ 平成21年7月17日)	47.23
第4期 特定期間(平成21年7月18日 ～ 平成22年1月18日)	18.09
第5期 特定期間(平成22年1月19日 ～ 平成22年7月20日)	△13.61
第6期 特定期間(平成22年7月21日 ～ 平成23年1月17日)	14.19
第7期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月19日)	△11.05
第8期 特定期間(平成23年7月20日 ～ 平成24年1月17日)	△22.03
第9期 特定期間(平成24年1月18日 ～ 平成24年7月17日)	0.67
第10期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月17日)	40.88
第11期 特定期間(平成25年1月18日 ～ 平成25年7月17日)	6.31
第12期 特定期間(平成25年7月18日 ～ 平成26年1月17日)	23.92

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)中国株厳選マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	中国	323	36.61
	ケイマン諸島	243	27.58
	バミューダ諸島	137	15.48
	香港	32	3.59
	シンガポール	9	0.99
	英ヴァージン諸島	1	0.11
	小計	744	84.35
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	138	15.65
合計(純資産総額)	-	882	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成26年2月28日現在)
	国/地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H	928,000	2.46 29,997,043	4.06 49,507,315	5.61
2	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	公益事業	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	66,000	44.35 38,462,094	54.95 47,654,838	5.40
3	中国	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	ZTE CORP-H	200,000	14.42 37,904,485	16.36 42,994,080	4.87
4	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	307,000	6.64 26,785,627	10.10 40,743,198	4.62
5	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA GAS HOLDINGS LTD	248,000	8.51 27,731,707	12.26 39,951,907	4.53
6	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	HUANENG RENEWABLES CORP-H	808,000	2.97 31,532,846	3.45 36,629,064	4.15
7	中国	株式	ホンコンドル	銀行	IND & COMM BK OF CHINA - H	506,000	4.89 32,512,827	4.68 31,116,571	3.53
8	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	エネルギー	SPT ENERGY GROUP INC	516,000	4.69 31,809,044	4.34 29,426,241	3.34
9	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	424,000	3.08 17,159,788	5.19 28,915,358	3.28
10	中国	株式	ホンコンドル	素材	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	825,000	1.66 18,067,500	2.36 25,583,580	2.90
11	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	資本財	CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	158,000	10.12 21,010,334	11.94 24,788,872	2.81
12	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	エネルギー	HILONG HOLDING LTD	300,000	4.62 18,212,040	5.74 22,627,080	2.56
13	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	資本財	CHINA SINGYES SOLAR TECH	157,000	8.77 18,092,334	9.25 19,082,565	2.16
14	中国	株式	ホンコンドル	保険	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	51,000	25.60 17,155,584	26.90 18,026,766	2.04
15	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA DATANG CORP RENEWABL-H	835,000	1.81 19,907,010	1.56 17,116,164	1.94
16	中国	株式	ホンコンドル	エネルギー	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	400,000	2.19 11,556,156	3.19 16,766,640	1.90
17	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	56,000	13.02 9,580,636	22.55 16,593,192	1.88
18	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	公益事業	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	400,000	1.92 10,091,520	2.90 15,242,400	1.73
19	中国	株式	ホンコンドル	銀行	BANK OF CHINA LTD - H	350,000	3.15 14,486,850	3.29 15,130,710	1.72
20	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	エネルギー	SINO OIL AND GAS HOLDINGS LT	4,400,000	0.24 13,972,081	0.24 14,338,368	1.63
21	中国	株式	ホンコンドル	商業・専門サービス	DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H	37,500	27.40 13,501,350	28.60 14,092,650	1.60
22	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	A8 DIGITAL MUSIC HOLDING LTD	1,296,000	0.60 10,292,078	0.79 13,453,257	1.53
23	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	192,000	4.52 11,423,051	4.62 11,655,705	1.32
24	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	MERRY GARDEN HOLDINGS LTD	1,088,000	0.87 12,498,157	0.81 11,580,019	1.31
25	中国	株式	ホンコンドル	自動車・自動車部品	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	184,000	3.68 8,900,781	4.66 11,266,761	1.28
26	香港	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	188,000	4.61 11,388,175	4.45 10,992,924	1.25
27	香港	株式	ホンコンドル	保険	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	63,000	16.18 13,400,476	13.22 10,943,780	1.24
28	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	FORGAME HOLDINGS LTD	14,800	55.17 10,730,498	54.10 10,520,935	1.19
29	中国	株式	ホンコンドル	ヘルスケア機器・サービス	SINOPHARM GROUP CO-H	36,400	18.84 9,011,096	21.65 10,355,108	1.17
30	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	66,000	10.31 8,942,144	11.88 10,302,811	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成26年2月28日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	公益事業	25.36
株式	エネルギー	9.54
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.40
株式	資本財	6.04
株式	銀行	5.89
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.69
株式	耐久消費財・アパレル	4.36
株式	ソフトウェア・サービス	3.70
株式	保険	3.28
株式	素材	2.90
株式	商業・専門サービス	2.70
株式	各種金融	2.18
株式	自動車・自動車部品	1.28
株式	ヘルスケア機器・サービス	1.17
株式	運輸	0.99
株式	小売	0.60
株式	食品・生活必需品小売り	0.26
株式	食品・飲料・タバコ	0.00
合計		84.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。