有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 特定期間(平成20年1月31日 ～ 平成20年7月17日)	△16.55
第2期 特定期間(平成20年7月18日 ～ 平成21年1月19日)	△45.73
第3期 特定期間(平成21年1月20日 ～ 平成21年7月17日)	47.23
第4期 特定期間(平成21年7月18日 ～ 平成22年1月18日)	18.09
第5期 特定期間(平成22年1月19日 ～ 平成22年7月20日)	△13.61
第6期 特定期間(平成22年7月21日 ～ 平成23年1月17日)	14.19
第7期 特定期間(平成23年1月18日 ～ 平成23年7月19日)	△11.05
第8期 特定期間(平成23年7月20日 ～ 平成24年1月17日)	△22.03
第9期 特定期間(平成24年1月18日 ～ 平成24年7月17日)	0.67
第10期 特定期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年1月17日)	40.88
第11期 特定期間(平成25年1月18日 ～ 平成25年7月17日)	6.31
第12期 特定期間(平成25年7月18日 ～ 平成26年1月17日)	23.92
第13期 特定期間(平成26年1月18日 ～ 平成26年7月17日)	△5.97

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)中国株厳選マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年8月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	中国	345	48.57
	ケイマン諸島	203	28.61
	香港	52	7.38
	バミューダ諸島	47	6.62
	シンガポール	24	3.35
	小計	671	94.52
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	38	5.48
合計(純資産総額)	-	709	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成26年8月29日現在)
	国/ 地域	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	ZTE CORP-H	200,000	16.26 43,511,760	17.32 46,348,320	6.53
2	中国	株式	ホンコンドル	銀行	IND & COMM BK OF CHINA - H	456,000	4.98 30,384,374	5.14 31,360,579	4.42
3	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	HUANENG RENEWABLES CORP-H	808,000	2.52 27,243,820	2.89 31,243,905	4.40
4	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	耐久消費財・アパレル	MERRY GARDEN HOLDINGS LTD	2,208,000	0.80 23,634,432	0.92 27,179,596	3.83
5	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	TENCENT HOLDINGS LTD	15,000	124.30 24,947,010	127.80 25,649,460	3.62
6	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H	400,000	4.19 22,424,880	4.49 24,030,480	3.39
7	中国	株式	ホンコンドル	素材	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	700,000	2.34 21,916,440	2.55 23,883,300	3.37
8	シンガポール	株式	ホンコンドル	公益事業	SOUND GLOBAL LTD	226,000	7.89 23,858,413	7.85 23,737,458	3.35
9	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	各種金融	CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP	300,000	5.53 22,197,420	5.82 23,361,480	3.29
10	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	324,000	5.22 22,629,326	5.31 23,019,487	3.24
11	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	公益事業	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	30,000	57.00 22,879,800	55.25 22,177,350	3.13
12	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	406,000	4.16 22,600,155	3.92 21,294,537	3.00
13	中国	株式	ホンコンドル	保険	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	51,000	27.35 18,663,093	29.15 19,891,377	2.80
14	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	LIJUN INTL PHARMACETL HLDG	394,000	3.56 18,767,323	3.70 19,505,364	2.75
15	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	エネルギー	SPT ENERGY GROUP INC	350,000	4.07 19,059,810	3.99 18,685,170	2.63
16	中国	株式	ホンコンドル	商業・専門サービス	DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H	46,050	24.60 15,157,265	30.25 18,638,507	2.63
17	香港	株式	ホンコンドル	各種金融	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	7,800	154.20 16,092,928	174.80 18,242,827	2.57
18	香港	株式	ホンコンドル	エネルギー	CNOOC LTD	90,000	14.26 17,178,425	15.14 18,231,588	2.57
19	中国	株式	ホンコンドル	公益事業	CHINA DATANG CORP RENEWABL-H	1,035,000	1.12 15,510,096	1.20 16,617,960	2.34
20	中国	株式	ホンコンドル	各種金融	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	219,000	5.62 16,469,048	5.50 16,116,210	2.27
21	中国	株式	ホンコンドル	エネルギー	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	500,000	2.44 16,323,600	2.38 15,922,200	2.24
22	香港	株式	ホンコンドル	保険	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	63,000	14.44 12,172,053	18.80 15,847,272	2.23
23	中国	株式	ホンコンドル	素材	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	229,000	4.77 14,619,364	4.84 14,829,856	2.09
24	中国	株式	ホンコンドル	銀行	BANK OF CHINA LTD - H	300,000	3.53 14,169,420	3.61 14,490,540	2.04
25	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	不動産	CHINA RESOURCES LAND LTD	60,000	17.17 13,790,810	17.84 14,321,952	2.02
26	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	ソフトウェア・サービス	NETDRAGON WEBSOFT INC	69,000	14.28 13,183,581	15.04 13,885,228	1.96
27	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	消費者サービス	REXLOT HOLDINGS LTD	1,100,000	0.82 12,068,760	0.87 12,804,660	1.80
28	中国	株式	ホンコンドル	自動車・自動車部品	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	192,000	4.51 11,592,693	4.52 11,611,699	1.64
29	バミューダ諸島	株式	ホンコンドル	エネルギー	SINO OIL AND GAS HOLDINGS LT	3,470,000	0.26 12,071,436	0.24 11,142,864	1.57
30	ケイマン諸島	株式	ホンコンドル	公益事業	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	310,000	2.60 10,784,280	2.68 11,116,104	1.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成26年8月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	公益事業	19.24
株式	各種金融	11.14
株式	エネルギー	10.48
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.78
株式	ソフトウェア・サービス	7.73
株式	銀行	6.46
株式	素材	6.40
株式	保険	5.04
株式	耐久消費財・アパレル	3.83
株式	資本財	3.57
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.75
株式	商業・専門サービス	2.63
株式	不動産	2.02
株式	消費者サービス	1.80
株式	自動車・自動車部品	1.64
株式	食品・飲料・タバコ	0.00
合計		94.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。