有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年8月29日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	中国株厳選 マザーファンド	155,308,290	1.9171 297,741,523	2.0261 314,670,126	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成26年8月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。