有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年2月27日現在)
国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	中国株厳選 マザーファンド	119,398,019	2.3712 283,116,583	2.3831 284,537,419	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年2月27日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.26
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。