有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年2月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	360	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	4	1.34
合計(純資産総額)	-	364	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)