有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類別、地域別の投資状況		(平成27年8月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	373	98.88
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	4	1.12
合計(純資産総額)	-	377	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)