パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,228 | 121,864 |
| 親投資信託受益証券 | 6,013,531 | 10,944,746 |
| 流動資産合計 | 6,081,759 | 11,066,610 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,081,759 | 11,066,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,811 | 5,794 |
| 未払委託者報酬 | 42,157 | 86,795 |
| 流動負債合計 | 44,968 | 92,589 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,968 | 92,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,059,453 | 20,542,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,022,662 | -9,568,543 |
| （分配準備積立金） | 65,137 | 57,187 |
| 元本等合計 | 6,036,791 | 10,974,021 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,036,791 | 10,974,021 |
| 負債純資産合計 | 6,081,759 | 11,066,610 |
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