パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,864 | 183,309 |
| 親投資信託受益証券 | 10,944,746 | 18,043,988 |
| 流動資産合計 | 11,066,610 | 18,227,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,066,610 | 18,227,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 46,891 |
| 未払受託者報酬 | 5,794 | 7,237 |
| 未払委託者報酬 | 86,795 | 108,486 |
| 流動負債合計 | 92,589 | 162,614 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 92,589 | 162,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,542,564 | 31,321,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,568,543 | -13,257,199 |
| （分配準備積立金） | 57,187 | 339,625 |
| 元本等合計 | 10,974,021 | 18,064,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,974,021 | 18,064,683 |
| 負債純資産合計 | 11,066,610 | 18,227,297 |
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