パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年3月16日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,309 | 200,702 |
| 親投資信託受益証券 | 18,043,988 | 24,181,842 |
| 流動資産合計 | 18,227,297 | 24,382,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,227,297 | 24,382,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,891 | 575,369 |
| 未払受託者報酬 | 7,237 | 9,732 |
| 未払委託者報酬 | 108,486 | 145,910 |
| 流動負債合計 | 162,614 | 731,011 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 162,614 | 731,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,321,882 | 32,586,607 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,257,199 | -8,935,074 |
| （分配準備積立金） | 339,625 | 5,372,130 |
| 元本等合計 | 18,064,683 | 23,651,533 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,064,683 | 23,651,533 |
| 負債純資産合計 | 18,227,297 | 24,382,544 |
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