パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,702 | 449,753 |
| 親投資信託受益証券 | 24,181,842 | 27,556,131 |
| 流動資産計 | 24,382,544 | 28,005,884 |
| 資産の部合計 | 24,382,544 | 28,005,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 575,369 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,732 | 15,333 |
| 未払委託者報酬 | 145,910 | 229,819 |
| 流動負債計 | 731,011 | 245,152 |
| 負債の部合計 | 731,011 | 245,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,586,607 | 36,088,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,935,074 | -8,328,161 |
| （分配準備積立金） | 5,372,130 | 3,799,394 |
| 元本等合計 | 23,651,533 | 27,760,732 |
| 純資産の部合計 | 23,651,533 | 27,760,732 |
| 負債・純資産合計 | 24,382,544 | 28,005,884 |
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