パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 449,753 | 462,371 |
| 親投資信託受益証券 | 27,556,131 | 35,936,898 |
| 流動資産計 | 28,005,884 | 36,399,269 |
| 資産の部合計 | 28,005,884 | 36,399,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 15,333 | 17,827 |
| 未払委託者報酬 | 229,819 | 267,277 |
| 流動負債計 | 245,152 | 285,104 |
| 負債の部合計 | 245,152 | 285,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,088,893 | 34,839,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,328,161 | 1,274,259 |
| （分配準備積立金） | 3,799,394 | 9,248,232 |
| 元本等合計 | 27,760,732 | 36,114,165 |
| 純資産の部合計 | 27,760,732 | 36,114,165 |
| 負債・純資産合計 | 28,005,884 | 36,399,269 |
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