パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 837,233 |
| コール・ローン | 462,371 | － |
| 親投資信託受益証券 | 35,936,898 | 44,570,552 |
| 流動資産計 | 36,399,269 | 45,407,785 |
| 資産の部合計 | 36,399,269 | 45,407,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 17,827 | 24,258 |
| 未払委託者報酬 | 267,277 | 363,756 |
| 流動負債計 | 285,104 | 388,014 |
| 負債の部合計 | 285,104 | 388,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,839,906 | 49,195,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,274,259 | -4,175,750 |
| （分配準備積立金） | 9,248,232 | 7,887,375 |
| 元本等合計 | 36,114,165 | 45,019,771 |
| 純資産の部合計 | 36,114,165 | 45,019,771 |
| 負債・純資産合計 | 36,399,269 | 45,407,785 |
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