パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 837,233 | － |
| コール・ローン | － | 452,522 |
| 親投資信託受益証券 | 44,570,552 | 37,819,720 |
| 流動資産計 | 45,407,785 | 38,272,242 |
| 資産の部合計 | 45,407,785 | 38,272,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 24,258 | 20,038 |
| 未払委託者報酬 | 363,756 | 300,481 |
| 流動負債計 | 388,014 | 320,519 |
| 負債の部合計 | 388,014 | 320,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,195,521 | 35,918,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,175,750 | 2,032,875 |
| （分配準備積立金） | 7,887,375 | 6,257,099 |
| 元本等合計 | 45,019,771 | 37,951,723 |
| 純資産の部合計 | 45,019,771 | 37,951,723 |
| 負債・純資産合計 | 45,407,785 | 38,272,242 |
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