パインブリッジ日本株式SRIファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,744,289 | 10,630,767 |
| 営業収益合計 | 1,744,290 | 10,630,767 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 29,305 | 35,301 |
| 委託者報酬 | 439,340 | 529,273 |
| 営業費用合計 | 468,645 | 564,574 |
| 全事業営業利益 | 1,275,645 | 10,066,193 |
| 当期経常利益 | 1,275,645 | 10,066,193 |
| 当年度純利益 | 1,275,645 | 10,066,193 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 874,814 | 2,845,104 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,328,161 | 1,274,259 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,163,377 | 4,852,165 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,163,377 | 4,852,165 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,957,295 | 2,470,834 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,957,295 | 2,470,834 |
| 分配金 | － | － |
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