剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成24年3月16日至 平成25年3月15日	第7期自 平成25年3月16日至 平成26年3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△71,447	874,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,257,199	△8,935,074
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,339,859	4,163,377
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,339,859	4,163,377
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,124,386	3,957,295
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,124,386	3,957,295
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,935,074	△8,328,161

2014/06/13 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/13 9:25

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年3月15日現在)	(平成26年3月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,829,603,667	2,304,523,533
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		270,861,143	398,920,136

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2014/06/13 9:25