剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間自 平成25年3月16日至 平成25年9月15日	第8期中間計算期間自 平成26年3月18日至 平成26年9月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		604,463	599,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,935,074	△8,328,161
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,444,268	2,022,939
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,444,268	2,022,939
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,774,849	1,843,963
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,774,849	1,843,963
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△6,121,052	△4,705,269

2014/12/12 10:42

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年3月17日現在)	(平成26年9月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,304,523,533	2,088,305,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		398,920,136	712,764,834

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2014/12/12 10:42

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/12/12 10:42