パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 10:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 449,753 | 365,536 |
| 親投資信託受益証券 | 27,556,131 | 32,469,188 |
| 未収入金 | － | 540,000 |
| 流動資産計 | 28,005,884 | 33,374,724 |
| 資産の部合計 | 28,005,884 | 33,374,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 791,894 |
| 未払受託者報酬 | 15,333 | 17,474 |
| 未払委託者報酬 | 229,819 | 261,996 |
| 流動負債計 | 245,152 | 1,071,364 |
| 負債の部合計 | 245,152 | 1,071,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,088,893 | 37,008,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,328,161 | -4,705,269 |
| （分配準備積立金） | 3,799,394 | 3,017,459 |
| 元本等合計 | 27,760,732 | 32,303,360 |
| 純資産の部合計 | 27,760,732 | 32,303,360 |
| 負債・純資産合計 | 28,005,884 | 33,374,724 |
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