パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 462,371 | 633,069 |
| 親投資信託受益証券 | 35,936,898 | 43,065,117 |
| 流動資産計 | 36,399,269 | 43,698,186 |
| 資産の部合計 | 36,399,269 | 43,698,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,827 | 23,888 |
| 未払委託者報酬 | 267,277 | 358,215 |
| 流動負債計 | 285,104 | 382,103 |
| 負債の部合計 | 285,104 | 382,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,839,906 | 44,440,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,274,259 | -1,124,764 |
| （分配準備積立金） | 9,248,232 | 8,116,587 |
| 元本等合計 | 36,114,165 | 43,316,083 |
| 純資産の部合計 | 36,114,165 | 43,316,083 |
| 負債・純資産合計 | 36,399,269 | 43,698,186 |
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