パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 837,233 | － |
| コール・ローン | － | 576,282 |
| 親投資信託受益証券 | 44,570,552 | 34,869,297 |
| 流動資産計 | 45,407,785 | 35,445,579 |
| 資産の部合計 | 45,407,785 | 35,445,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 24,258 | 22,040 |
| 未払委託者報酬 | 363,756 | 330,416 |
| 流動負債計 | 388,014 | 352,456 |
| 負債の部合計 | 388,014 | 352,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,195,521 | 41,042,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,175,750 | -5,948,896 |
| （分配準備積立金） | 7,887,375 | 6,014,414 |
| 元本等合計 | 45,019,771 | 35,093,123 |
| 純資産の部合計 | 45,019,771 | 35,093,123 |
| 負債・純資産合計 | 45,407,785 | 35,445,579 |
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