パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 452,522 | 408,814 |
| 親投資信託受益証券 | 37,819,720 | 40,767,013 |
| 流動資産計 | 38,272,242 | 41,175,827 |
| 資産の部合計 | 38,272,242 | 41,175,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 20,038 | 20,821 |
| 未払委託者報酬 | 300,481 | 312,281 |
| 流動負債計 | 320,519 | 333,102 |
| 負債の部合計 | 320,519 | 333,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,918,848 | 36,931,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,032,875 | 3,910,877 |
| （分配準備積立金） | 6,257,099 | 5,779,057 |
| 元本等合計 | 37,951,723 | 40,842,725 |
| 純資産の部合計 | 37,951,723 | 40,842,725 |
| 負債・純資産合計 | 38,272,242 | 41,175,827 |
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