パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 605,945 | 651,947 |
| 親投資信託受益証券 | 43,982,553 | 46,400,248 |
| 流動資産計 | 44,588,498 | 47,052,195 |
| 資産の部合計 | 44,588,498 | 47,052,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 23,082 | 25,196 |
| 未払委託者報酬 | 346,232 | 377,960 |
| その他未払費用 | 1 | － |
| 流動負債計 | 369,315 | 403,156 |
| 負債の部合計 | 369,315 | 403,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,847,773 | 38,511,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,371,410 | 8,137,906 |
| （分配準備積立金） | 9,528,967 | 8,908,540 |
| 元本等合計 | 44,219,183 | 46,649,039 |
| 純資産の部合計 | 44,219,183 | 46,649,039 |
| 負債・純資産合計 | 44,588,498 | 47,052,195 |
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