パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,115 | 558,185 |
| 親投資信託受益証券 | 45,723,982 | 44,239,429 |
| 流動資産計 | 46,214,097 | 44,797,614 |
| 資産の部合計 | 46,214,097 | 44,797,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,089 | 24,564 |
| 未払委託者報酬 | 361,341 | 368,452 |
| 未払利息 | － | 1 |
| 流動負債計 | 385,430 | 393,017 |
| 負債の部合計 | 385,430 | 393,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,956,932 | 38,754,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,871,735 | 5,649,696 |
| （分配準備積立金） | 8,594,114 | 7,443,584 |
| 元本等合計 | 45,828,667 | 44,404,597 |
| 純資産の部合計 | 45,828,667 | 44,404,597 |
| 負債・純資産合計 | 46,214,097 | 44,797,614 |
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